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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 342 479.00 | 142 690.00 | 199 789.00 | 342 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 695.00 | 350 874.00 | 87 821.00 | 438 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 157.00 | 242 318.00 | 75 839.00 | 318 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 111.00 | 737 662.00 | 363 449.00 | 1 101 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BZ Autres créances | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
CF Disponibilités | 396 774.00 | | 396 774.00 | 396 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 603.00 | | 665 603.00 | 665 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 715.00 | 737 662.00 | 1 029 053.00 | 1 766 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 349.00 | 267 430.00 | | 217 349.00 |
DL TOTAL (I) | 372 182.00 | 422 263.00 | | 372 182.00 |
DP Provisions pour risques | 20 376.00 | 20 000.00 | | 20 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 376.00 | 20 000.00 | | 20 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 843.00 | 94 435.00 | | 253 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 106.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768.00 | 6 336.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 542.00 | 217 038.00 | | 221 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 058.00 | 170 749.00 | | 154 058.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 38 016.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 494.00 | 526 679.00 | | 636 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 053.00 | 968 942.00 | | 1 029 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 411.00 | 462 366.00 | | 451 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 507.00 | | 242 528.00 | 887 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 923.00 | 1 101 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 923.00 | 1 099 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 727.00 | | 242 528.00 | 885 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 528.00 | 98 037.00 | 28 923.00 | 668 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 748.00 | 98 037.00 | 28 923.00 | 666 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 542.00 | 221 542.00 | | 221 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VB T. V. A. | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 843.00 | 75 528.00 | 178 315.00 | 253 843.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 449.00 | 227 449.00 | | 227 449.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 727.00 | 451 411.00 | 178 315.00 | 629 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |