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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 754 396.00 | 106 519.00 | 647 876.00 | 754 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 846.00 | 203 341.00 | 230 505.00 | 433 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 196.00 | 229 965.00 | 140 231.00 | 370 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 637.00 | 541 025.00 | 1 018 612.00 | 1 559 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BZ Autres créances | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
CF Disponibilités | 337 430.00 | | 337 430.00 | 337 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 999.00 | | 715 999.00 | 715 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 635.00 | 541 025.00 | 1 734 610.00 | 2 275 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 544.00 | 217 349.00 | | 176 544.00 |
DL TOTAL (I) | 331 377.00 | 372 182.00 | | 331 377.00 |
DP Provisions pour risques | 781.00 | 20 376.00 | | 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 781.00 | 20 376.00 | | 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 457.00 | 253 843.00 | | 548 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302.00 | 6 768.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 306.00 | 221 542.00 | | 668 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 119.00 | 154 058.00 | | 178 119.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 270.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 452.00 | 636 494.00 | | 1 402 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 610.00 | 1 029 053.00 | | 1 734 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 480.00 | 451 411.00 | | 1 049 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 111.00 | | 764 989.00 | 1 101 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 464.00 | 1 559 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 884.00 | 1 558 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 331.00 | | 764 989.00 | 1 099 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 642.00 | 109 826.00 | 306 464.00 | 737 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 861.00 | 109 826.00 | 305 884.00 | 735 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 305.00 | 668 305.00 | | 668 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 457.00 | 202 787.00 | 345 670.00 | 548 457.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 219.00 | 332 219.00 | | 332 219.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 150.00 | 1 049 480.00 | 345 670.00 | 1 395 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |