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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 32 551.00 | 4 904.00 | 37 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 222.00 | 49 083.00 | 29 139.00 | 78 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 952.00 | 2 871.00 | 201 081.00 | 203 952.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 338.00 | 2 871.00 | 322 467.00 | 325 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 560.00 | 51 954.00 | 351 606.00 | 403 560.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 113 253.00 | 98 162.00 | | 113 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 482.00 | 15 091.00 | | 71 482.00 |
DL TOTAL (I) | 197 385.00 | 125 903.00 | | 197 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 323.00 | 18 661.00 | | 14 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 4 919.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 24 105.00 | | 27 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 116.00 | 61 450.00 | | 101 116.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 3 701.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 221.00 | 112 835.00 | | 154 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 606.00 | 238 738.00 | | 351 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 889.00 | 35 896.00 | 1 088 784.00 | 1 052 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 889.00 | 35 896.00 | 1 088 784.00 | 1 052 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 3 329.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 3 329.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -2 239.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 367.00 | 730 629.00 | | 1 095 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 885.00 | 715 537.00 | | 1 023 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 482.00 | 15 091.00 | | 71 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 634.00 | | 5 588.00 | 72 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | | 3 588.00 | 33 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 235.00 | | 2 000.00 | 22 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 4 227.00 | | 44 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | 4 227.00 | | 28 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | 2 871.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | 2 871.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | 2 871.00 | 6 313.00 | 6 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 871.00 | 6 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 197 062.00 | | | 197 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 323.00 | 11 808.00 | 2 515.00 | 14 323.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 879.00 | 231 144.00 | 9 735.00 | 240 879.00 |
VW T.V.A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 221.00 | 151 706.00 | 2 515.00 | 154 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |