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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 079.00 | 26 924.00 | 44 155.00 | 71 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 937.00 | 39 656.00 | 109 280.00 | 148 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 309.00 | 7 886.00 | 147 423.00 | 155 309.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CF Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 847.00 | 7 886.00 | 266 961.00 | 274 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 784.00 | 47 542.00 | 376 242.00 | 423 784.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 184 735.00 | 113 253.00 | | 184 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 71 482.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 198 302.00 | 197 385.00 | | 198 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 802.00 | 14 323.00 | | 45 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | 5 180.00 | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 27 601.00 | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 429.00 | 101 116.00 | | 78 429.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 435.00 | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 955.00 | 4 566.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 940.00 | 154 221.00 | | 177 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 242.00 | 351 606.00 | | 376 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 215.00 | 61 131.00 | 1 333 346.00 | 1 272 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 215.00 | 61 131.00 | 1 333 346.00 | 1 272 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 208.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 208.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 686.00 | 1 095 367.00 | | 1 334 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 769.00 | 1 023 885.00 | | 1 333 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 71 482.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 222.00 | | 116 883.00 | 78 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 735.00 | 65 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 168.00 | 148 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 12 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 71 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 455.00 | | 46 258.00 | 37 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 235.00 | | 70 625.00 | 24 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 083.00 | 7 006.00 | 16 433.00 | 49 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 532.00 | | 3 800.00 | 16 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 551.00 | 7 006.00 | 12 633.00 | 32 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 5 723.00 | 708.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | 5 723.00 | 708.00 | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871.00 | 5 723.00 | 708.00 | 2 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
UX Autres créances clients | 143 541.00 | | | 143 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 802.00 | 22 391.00 | 23 411.00 | 45 802.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 994.00 | 221 369.00 | 30 625.00 | 251 994.00 |
VW T.V.A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 940.00 | 154 528.00 | 23 411.00 | 177 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |