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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 740.00 | 76 149.00 | 40 591.00 | 116 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 989.00 | 76 149.00 | 103 840.00 | 179 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 654.00 | 22 479.00 | 477 175.00 | 499 654.00 |
BZ Autres créances | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CF Disponibilités | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 937.00 | 22 479.00 | 574 457.00 | 596 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 926.00 | 98 628.00 | 678 298.00 | 776 926.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 379 346.00 | 185 652.00 | | 379 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 656.00 | 193 694.00 | | -34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 357 340.00 | 391 996.00 | | 357 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 073.00 | 64 400.00 | | 51 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 20 340.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 34 061.00 | | 79 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 219.00 | 86 960.00 | | 148 219.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 322.00 | | 2 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 958.00 | 208 083.00 | | 320 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 298.00 | 600 080.00 | | 678 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 191.00 | 101 304.00 | 1 777 495.00 | 1 676 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 191.00 | 101 304.00 | 1 777 495.00 | 1 676 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -146 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 565.00 | 1 642 551.00 | | 1 779 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 222.00 | 1 448 857.00 | | 1 814 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 656.00 | 193 694.00 | | -34 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 399.00 | | 6 337.00 | 204 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 63 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 747.00 | 179 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 015.00 | 116 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 546.00 | | 5 209.00 | 125 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 120.00 | | 1 128.00 | 66 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 32 670.00 | 26 747.00 | 70 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 494.00 | 32 670.00 | 14 015.00 | 57 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
UX Autres créances clients | 472 679.00 | 472 679.00 | | 472 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VB T. V. A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 587.00 | 574 839.00 | 32 749.00 | 607 587.00 |
VW T.V.A. | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |