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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 709.00 | 8 068.00 | 21 641.00 | 29 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 240.00 | 116 633.00 | 35 607.00 | 152 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 262.00 | 124 701.00 | 94 561.00 | 219 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 512.00 | 83 477.00 | 818 035.00 | 901 512.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 363 533.00 | | 363 533.00 | 363 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 632.00 | | 160 632.00 | 160 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 576.00 | 83 477.00 | 1 347 098.00 | 1 430 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 837.00 | 208 178.00 | 1 441 659.00 | 1 649 837.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 284 057.00 | 344 690.00 | | 284 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 454.00 | -60 632.00 | | 183 454.00 |
DL TOTAL (I) | 480 162.00 | 296 707.00 | | 480 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 404 354.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 507.00 | 20 560.00 | | 26 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 569.00 | 223 242.00 | | 174 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 003.00 | 199 286.00 | | 252 003.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 1 291.00 | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 866.00 | 63 675.00 | | 105 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 497.00 | 912 409.00 | | 961 497.00 |
ED (V) | | 672.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 659.00 | 1 209 788.00 | | 1 441 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 243.00 | | 22 320.00 | 200 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 219 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 152 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 336.00 | | 19 205.00 | 136 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 197.00 | | 3 115.00 | 34 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 857.00 | 18 145.00 | 3 301.00 | 109 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 5 942.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 731.00 | 12 203.00 | 3 301.00 | 107 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 280.00 | 60 771.00 | 573.00 | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | 60 771.00 | 573.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 280.00 | 60 771.00 | 573.00 | 23 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 771.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
UX Autres créances clients | 798 527.00 | 798 527.00 | | 798 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 66 667.00 | 333 333.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 043.00 | 1 067 043.00 | | 1 067 043.00 |
VW T.V.A. | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 497.00 | 628 164.00 | 333 333.00 | 961 497.00 |