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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 709.00 | 2 127.00 | 27 583.00 | 29 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 336.00 | 107 731.00 | 28 606.00 | 136 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 243.00 | 109 857.00 | 90 386.00 | 200 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 493.00 | 23 280.00 | 560 213.00 | 583 493.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 369 949.00 | | 369 949.00 | 369 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 682.00 | 23 280.00 | 1 119 402.00 | 1 142 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 925.00 | 133 137.00 | 1 209 788.00 | 1 342 925.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 344 690.00 | 379 346.00 | | 344 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 632.00 | -34 656.00 | | -60 632.00 |
DL TOTAL (I) | 296 707.00 | 357 340.00 | | 296 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 354.00 | 51 073.00 | | 404 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 560.00 | 20 660.00 | | 20 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 242.00 | 79 143.00 | | 223 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 286.00 | 148 219.00 | | 199 286.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 2 804.00 | | 1 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 675.00 | 19 059.00 | | 63 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 409.00 | 320 958.00 | | 912 409.00 |
ED (V) | 672.00 | | | 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 788.00 | 678 298.00 | | 1 209 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 148.00 | 93 333.00 | 1 833 481.00 | 1 740 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 148.00 | 93 333.00 | 1 833 481.00 | 1 740 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 30 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | 1 574.00 | | -12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 017.00 | 1 779 565.00 | | 1 854 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 649.00 | 1 814 222.00 | | 1 914 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 632.00 | -34 656.00 | | -60 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 989.00 | | 51 562.00 | 179 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 650.00 | 34 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 308.00 | 200 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 136 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | | 21 253.00 | 116 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 249.00 | | 599.00 | 63 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 149.00 | 33 708.00 | | 76 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149.00 | 31 582.00 | | 76 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 479.00 | 13 873.00 | 13 073.00 | 22 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 479.00 | 13 873.00 | 13 073.00 | 22 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 479.00 | 13 873.00 | 13 073.00 | 22 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 873.00 | 13 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 505 614.00 | 505 614.00 | | 505 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 354.00 | 4 354.00 | 400 000.00 | 404 354.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 080.00 | 772 732.00 | 33 347.00 | 806 080.00 |
VW T.V.A. | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 409.00 | 512 409.00 | 400 000.00 | 912 409.00 |