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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 11 354.00 | 3 685.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 2 167.00 | 2 492.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 699.00 | 13 521.00 | 6 177.00 | 19 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 441.00 | | 278 441.00 | 278 441.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 117.00 | | 314 117.00 | 314 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 815.00 | 13 521.00 | 320 294.00 | 333 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 627.00 | | | -52 627.00 |
DL TOTAL (I) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DP Provisions pour risques | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 758.00 | | | 249 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 294.00 | | | 320 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 526.00 | | 447 526.00 | 447 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 526.00 | | 447 526.00 | 447 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 822.00 | | | 541 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 449.00 | | | 594 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 627.00 | | | -52 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 479.00 | | 5 220.00 | 14 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | 3 671.00 | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | 1 549.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795.00 | 5 726.00 | | 7 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 5 178.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 549.00 | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 54 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 441.00 | | | 278 441.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
VI Groupe et associés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
VW T.V.A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 043.00 | 197 535.00 | 47 508.00 | 245 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
ST Autres comptes | 185 219.00 | | | 185 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 359.00 | | | 335 359.00 |