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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 5 261.00 | 5 082.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 941.00 | 12 859.00 | 9 082.00 | 21 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
BZ Autres créances | 250 770.00 | | 250 770.00 | 250 770.00 |
CF Disponibilités | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 043.00 | | 468 043.00 | 468 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 984.00 | 12 859.00 | 477 125.00 | 489 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 99 237.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 449.00 | 19 644.00 | | 225 449.00 |
DL TOTAL (I) | 259 330.00 | 151 881.00 | | 259 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 203.00 | 59 415.00 | | 44 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 589.00 | 41 899.00 | | 62 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 20 252.00 | | 11 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 368.00 | 20 267.00 | | 86 368.00 |
EA Autres dettes | 12 749.00 | 4 557.00 | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 795.00 | 146 390.00 | | 217 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 125.00 | 302 271.00 | | 477 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 769.00 | | 933 769.00 | 933 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 769.00 | | 933 769.00 | 933 769.00 |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 027.00 | 2 619.00 | | 73 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 852.00 | 326 682.00 | | 943 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 403.00 | 307 038.00 | | 718 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 449.00 | 19 644.00 | | 225 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 051.00 | | 4 890.00 | 17 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | 4 890.00 | 5 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 568.00 | 291.00 | | 12 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 291.00 | | 4 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VC Groupe et associés | 250 770.00 | | 250 770.00 | 250 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 313.00 | 10 700.00 | 28 613.00 | 39 313.00 |
VI Groupe et associés | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 208.00 | 130 438.00 | 250 770.00 | 381 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 795.00 | 126 593.00 | 91 202.00 | 217 795.00 |