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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 4 970.00 | 483.00 | 5 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 051.00 | 12 568.00 | 4 483.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BZ Autres créances | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
CF Disponibilités | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 787.00 | | 297 787.00 | 297 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 838.00 | 12 568.00 | 302 271.00 | 314 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 237.00 | 85 429.00 | | 99 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 644.00 | 13 808.00 | | 19 644.00 |
DL TOTAL (I) | 151 881.00 | 132 237.00 | | 151 881.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 586.00 | 32 159.00 | | 50 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 5 257.00 | | 20 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | 16 526.00 | | 20 267.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 3 640.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 390.00 | 61 374.00 | | 146 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 271.00 | 193 611.00 | | 302 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 037.00 | 61 374.00 | | 107 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 975.00 | | 323 975.00 | 323 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 975.00 | | 323 975.00 | 323 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 042.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 682.00 | 223 961.00 | | 326 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 038.00 | 210 153.00 | | 307 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 644.00 | 13 808.00 | | 19 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 051.00 | | 4 000.00 | 13 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 193.00 | 374.00 | | 12 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 374.00 | | 4 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VC Groupe et associés | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 649.00 | 11 233.00 | 37 689.00 | 50 649.00 |
VI Groupe et associés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 452.00 | 107 037.00 | 37 689.00 | 146 452.00 |