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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 15 761.00 | 1 239.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 2 683.00 | 2 770.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 453.00 | 18 444.00 | 4 009.00 | 22 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 565.00 | | 308 565.00 | 308 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 018.00 | 18 444.00 | 312 574.00 | 331 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 493.00 | | | -16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
DL TOTAL (I) | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DP Provisions pour risques | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 290.00 | | | 225 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 574.00 | | | 312 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 608.00 | | 239 608.00 | 239 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 608.00 | | 239 608.00 | 239 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -299.00 | | | -299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 346.00 | | | 292 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 133.00 | | | 264 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 699.00 | | 4 347.00 | 19 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 22 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 5 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | 2 723.00 | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | 1 623.00 | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 5 752.00 | 829.00 | 13 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 4 407.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 345.00 | 829.00 | 2 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 029.00 | | 11 466.00 | 54 029.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 029.00 | | 22 932.00 | 54 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 260 943.00 | | | 260 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
VI Groupe et associés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VP Divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |
VW T.V.A. | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 648.00 | 189 057.00 | 30 591.00 | 219 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
ST Autres comptes | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 874.00 | | | 111 874.00 |