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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 4 596.00 | 858.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 051.00 | 12 193.00 | 858.00 | 13 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
BZ Autres créances | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 804.00 | 12 193.00 | 193 611.00 | 205 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 961.00 | | | 223 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 13 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 402.00 | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 707.00 | 888.00 | 9 402.00 | 20 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 9 402.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 888.00 | | 3 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 799.00 | 11 560.00 | 24 239.00 | 35 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 583.00 | 33 343.00 | 24 239.00 | 57 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
ST Autres comptes | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 204.00 | | | 88 204.00 |