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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 880.00 | 68 986.00 | 2 895.00 | 71 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 404.00 | 159 905.00 | 17 498.00 | 177 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 267.00 | 266 335.00 | 645 931.00 | 912 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 258.00 | 266 335.00 | 730 922.00 | 997 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 099.00 | 343 263.00 | | 362 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | 18 836.00 | | 41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 419 963.00 | 378 599.00 | | 419 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 11 534.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 903.00 | 104 173.00 | | 105 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 522.00 | 131 108.00 | | 82 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 476.00 | 134 529.00 | | 115 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 959.00 | 381 343.00 | | 310 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 922.00 | 759 942.00 | | 730 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 959.00 | 381 343.00 | | 310 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 058.00 | 11 534.00 | | 7 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 044.00 | | 1 292 044.00 | 1 292 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 044.00 | | 1 292 044.00 | 1 292 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 098.00 | 31 136.00 | | 16 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | 1 796.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 60.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 60.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -60.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -5 339.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 971.00 | 1 396 675.00 | | 1 309 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 607.00 | 1 377 839.00 | | 1 268 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 364.00 | 18 836.00 | | 41 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 567.00 | | 700.00 | 911 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 584.00 | | 700.00 | 248 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 133.00 | 11 202.00 | | 255 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 689.00 | 11 202.00 | | 217 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | | | 89.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 105 903.00 | 105 903.00 | | 105 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VW T.V.A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 959.00 | 310 959.00 | | 310 959.00 |