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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 429.00 | 470.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 793.00 | 21 685.00 | 15 108.00 | 36 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 479.00 | 152 221.00 | 42 258.00 | 194 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 786.00 | 211 779.00 | 684 007.00 | 895 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
CF Disponibilités | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 664.00 | | 279 664.00 | 279 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 450.00 | 211 779.00 | 963 671.00 | 1 175 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 309.00 | 461 309.00 | | 461 309.00 |
DH Report à nouveau | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 146.00 | -10 132.00 | | 104 146.00 |
DL TOTAL (I) | 571 822.00 | 467 676.00 | | 571 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 167.00 | 6 886.00 | | 244 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 108.00 | 86 082.00 | | 37 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 74 512.00 | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | 89 520.00 | | 93 556.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 94.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 849.00 | 257 095.00 | | 391 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 671.00 | 724 771.00 | | 963 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 849.00 | 255 710.00 | | 391 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 613.00 | | 699 613.00 | 699 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 613.00 | | 699 613.00 | 699 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 830.00 | 17 892.00 | | 96 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | 2 336.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 382.00 | 1 347 679.00 | | 839 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 237.00 | 1 357 812.00 | | 735 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 146.00 | -10 132.00 | | 104 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 861.00 | | 29 804.00 | 963 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 879.00 | 895 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 879.00 | 231 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 599.00 | | | 619 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 180.00 | | 28 971.00 | 300 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | 833.00 | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 935.00 | 9 489.00 | 97 878.00 | 299 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 295.00 | 9 489.00 | 97 878.00 | 262 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 167.00 | 244 167.00 | | 244 167.00 |
VI Groupe et associés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 848.00 | 391 848.00 | | 391 848.00 |