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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 552.00 | 72 269.00 | 15 283.00 | 87 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 034.00 | 179 231.00 | 24 804.00 | 204 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 569.00 | 288 943.00 | 665 626.00 | 954 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CF Disponibilités | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 334.00 | 288 943.00 | 787 391.00 | 1 076 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 280.00 | 403 463.00 | | 372 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 029.00 | -31 183.00 | | 89 029.00 |
DL TOTAL (I) | 477 809.00 | 388 780.00 | | 477 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 324.00 | 2 582.00 | | 12 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 213.00 | 117 505.00 | | 97 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 160 003.00 | | 96 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 232.00 | 103 971.00 | | 92 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 582.00 | 384 061.00 | | 309 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 391.00 | 772 841.00 | | 787 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 701.00 | 384 061.00 | | 302 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 069.00 | | 1 380 069.00 | 1 380 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 069.00 | | 1 380 069.00 | 1 380 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 480.00 | 20 315.00 | | 15 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 964.00 | 2 860.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 693.00 | 1 224 033.00 | | 1 399 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 665.00 | 1 255 215.00 | | 1 310 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 029.00 | -31 183.00 | | 89 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 636.00 | | 25 933.00 | 928 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 900.00 | | | 618 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 653.00 | | 25 933.00 | 265 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 344.00 | 11 599.00 | | 277 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 900.00 | 11 599.00 | | 239 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 324.00 | 5 443.00 | 6 881.00 | 12 324.00 |
VI Groupe et associés | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 583.00 | 302 702.00 | 6 881.00 | 309 583.00 |