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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 196.00 | 703.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 045.00 | 75 385.00 | 15 661.00 | 91 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 134.00 | 186 910.00 | 22 224.00 | 209 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 861.00 | 299 935.00 | 663 926.00 | 963 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 706.00 | 299 935.00 | 724 771.00 | 1 024 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 461 309.00 | 372 280.00 | | 461 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 132.00 | 89 029.00 | | -10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 467 676.00 | 477 809.00 | | 467 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886.00 | 12 324.00 | | 6 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 082.00 | 97 213.00 | | 86 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 512.00 | 96 737.00 | | 74 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 520.00 | 92 232.00 | | 89 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 982.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 095.00 | 309 582.00 | | 257 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 771.00 | 787 391.00 | | 724 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 710.00 | 302 701.00 | | 255 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 827.00 | | 1 324 827.00 | 1 324 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 827.00 | | 1 324 827.00 | 1 324 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | 15 480.00 | | 17 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 336.00 | 1 964.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 45.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 45.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -45.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 679.00 | 1 399 693.00 | | 1 347 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 812.00 | 1 310 665.00 | | 1 357 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 132.00 | 89 029.00 | | -10 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 569.00 | | 8 593.00 | 954 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 900.00 | | | 618 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 587.00 | | 8 593.00 | 291 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 943.00 | 10 795.00 | | 288 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 499.00 | 10 795.00 | | 251 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886.00 | 5 502.00 | 1 384.00 | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 094.00 | 255 710.00 | 1 384.00 | 257 094.00 |