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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 70 255.00 | 3 350.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 048.00 | 169 645.00 | 22 403.00 | 192 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 636.00 | 277 344.00 | 651 292.00 | 928 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CF Disponibilités | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 185.00 | 277 344.00 | 772 841.00 | 1 050 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 403 463.00 | 362 099.00 | | 403 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 183.00 | 41 364.00 | | -31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 388 780.00 | 419 963.00 | | 388 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 7 058.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 505.00 | 105 903.00 | | 117 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 003.00 | 82 522.00 | | 160 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 971.00 | 115 476.00 | | 103 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 061.00 | 310 959.00 | | 384 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 841.00 | 730 922.00 | | 772 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 061.00 | 310 959.00 | | 384 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | 7 058.00 | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 386.00 | | 1 198 386.00 | 1 198 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 386.00 | | 1 198 386.00 | 1 198 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 315.00 | 16 098.00 | | 20 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 860.00 | 1 710.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 033.00 | 1 309 971.00 | | 1 224 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 215.00 | 1 268 607.00 | | 1 255 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 183.00 | 41 364.00 | | -31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 267.00 | | 16 369.00 | 912 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 284.00 | | 16 369.00 | 249 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 335.00 | 11 009.00 | | 266 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 891.00 | 11 009.00 | | 228 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 061.00 | 384 061.00 | | 384 061.00 |