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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 142.00 | | 190 142.00 | 190 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CF Disponibilités | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 786.00 | | 455 786.00 | 455 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 928.00 | | 645 928.00 | 645 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 336 720.00 | 256 679.00 | | 336 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 118.00 | 680 041.00 | | 40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 596 838.00 | 1 156 720.00 | | 596 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | 158 329.00 | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 151.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 212.00 | 96 789.00 | | 23 212.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 157.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 090.00 | 258 455.00 | | 49 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 928.00 | 1 415 175.00 | | 645 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 575 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 325.00 | 1 026 058.00 | | 128 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 206.00 | 346 016.00 | | 88 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 118.00 | 680 041.00 | | 40 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 997.00 | 70 855.00 | 142.00 | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |