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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 314 109.00 | | 314 109.00 | 314 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 519.00 | | 315 519.00 | 315 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 861.00 | | 491 861.00 | 491 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 438.00 | 149 768.00 | | 65 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 878.00 | 265 670.00 | | 202 878.00 |
DL TOTAL (I) | 488 315.00 | 635 438.00 | | 488 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 258.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 1 114.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545.00 | 1 375.00 | | 3 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 861.00 | 636 813.00 | | 491 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 500.00 | 291 478.00 | | 212 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622.00 | 25 808.00 | | 9 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 878.00 | 265 670.00 | | 202 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552.00 | 1 410.00 | 142.00 | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |