| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 142.00 | | 190 142.00 | 190 142.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 240 094.00 | | 240 094.00 | 240 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 635.00 | | 466 635.00 | 466 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 215.00 | 176 838.00 | | 110 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 380.00 | 33 377.00 | | 134 380.00 |
DL TOTAL (I) | 464 595.00 | 430 215.00 | | 464 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 728.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 250.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | | 34 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 040.00 | 36 177.00 | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 635.00 | 466 391.00 | | 466 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 643.00 | 92 538.00 | | 145 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263.00 | 59 161.00 | | 11 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 380.00 | 33 377.00 | | 134 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 541.00 | 36 399.00 | 142.00 | 36 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |