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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
BZ Autres créances | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CF Disponibilités | 247 971.00 | | 247 971.00 | 247 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 471.00 | | 460 471.00 | 460 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 813.00 | | 636 813.00 | 636 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 149 768.00 | 44 595.00 | | 149 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 670.00 | 355 173.00 | | 265 670.00 |
DL TOTAL (I) | 635 438.00 | 619 768.00 | | 635 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 226.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 615.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375.00 | 1 865.00 | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 813.00 | 621 633.00 | | 636 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 478.00 | 365 092.00 | | 291 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 808.00 | 9 919.00 | | 25 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 670.00 | 355 173.00 | | 265 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 176 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 176 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 642.00 | 212 500.00 | 142.00 | 212 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |