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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 142.00 | | 190 142.00 | 190 142.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 391.00 | | 466 391.00 | 466 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 838.00 | 336 720.00 | | 176 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | 40 118.00 | | 33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 430 215.00 | 596 838.00 | | 430 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 123.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 23 212.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 34 186.00 | 2 557.00 | | 34 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 177.00 | 49 090.00 | | 36 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 391.00 | 645 928.00 | | 466 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 939.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 538.00 | 128 325.00 | | 92 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 161.00 | 88 206.00 | | 59 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 377.00 | 40 118.00 | | 33 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 38 994.00 | 142.00 | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |