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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 19 851.00 | 2 793.00 | 22 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 644.00 | 19 851.00 | 6 793.00 | 26 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 655.00 | 1 636.00 | 28 019.00 | 29 655.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 514.00 | 1 636.00 | 51 878.00 | 53 514.00 |
110 Total général Actif | 80 158.00 | 21 487.00 | 58 671.00 | 80 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 165.00 | 247 843.00 | | 294 165.00 |
230 Autres produits | 26 150.00 | 3 026.00 | | 26 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 315.00 | 250 869.00 | | 320 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 783.00 | 56 742.00 | | 57 783.00 |
242 Autres charges externes. | 78 580.00 | 86 538.00 | | 78 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 2 689.00 | | 6 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 455.00 | 92 439.00 | | 99 455.00 |
252 Charges sociales | 40 819.00 | 35 025.00 | | 40 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | 2 958.00 | | 1 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 783.00 | 276 434.00 | | 286 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 532.00 | -25 565.00 | | 33 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
294 Charges financières | 1 719.00 | 1 673.00 | | 1 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | 1 448.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 331.00 | -28 563.00 | | 30 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838.00 | | | 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |