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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 21 158.00 | 1 486.00 | 22 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 644.00 | 21 158.00 | 5 486.00 | 26 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
110 Total général Actif | 116 118.00 | 21 158.00 | 94 960.00 | 116 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 449.00 | 294 165.00 | | 361 449.00 |
230 Autres produits | 12 840.00 | 26 150.00 | | 12 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 289.00 | 320 315.00 | | 374 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 227.00 | 57 783.00 | | 87 227.00 |
242 Autres charges externes. | 86 186.00 | 78 580.00 | | 86 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | 6 708.00 | | 7 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 115.00 | 99 455.00 | | 140 115.00 |
252 Charges sociales | 48 302.00 | 40 819.00 | | 48 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 1 801.00 | | 1 307.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 636.00 | | |
262 Autres charges | 1 643.00 | 1.00 | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 061.00 | 286 783.00 | | 372 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 228.00 | 33 532.00 | | 2 228.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 719.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 079.00 | 1 482.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -916.00 | 30 331.00 | | -916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |