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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 23 622.00 | 3 128.00 | 26 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 793.00 | 23 622.00 | 9 172.00 | 32 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
110 Total général Actif | 52 396.00 | 23 622.00 | 28 774.00 | 52 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 769.00 | 390 878.00 | | 322 769.00 |
222 Production stockée | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
230 Autres produits | 9 093.00 | 6 194.00 | | 9 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 297.00 | 397 072.00 | | 336 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 539.00 | 91 590.00 | | 81 539.00 |
242 Autres charges externes. | 84 845.00 | 98 321.00 | | 84 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 925.00 | 8 218.00 | | 11 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 428.00 | 140 805.00 | | 124 428.00 |
252 Charges sociales | 39 904.00 | 54 507.00 | | 39 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 1 508.00 | | 956.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 609.00 | 394 960.00 | | 343 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 312.00 | 2 112.00 | | -7 312.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 090.00 | | |
294 Charges financières | 2 931.00 | 2 173.00 | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 524.00 | 972.00 | | 4 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 736.00 | 71.00 | | -14 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |