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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 624.00 | 24 793.00 | 1 831.00 | 26 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 698.00 | 24 793.00 | 7 905.00 | 32 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
110 Total général Actif | 59 594.00 | 24 793.00 | 34 801.00 | 59 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 706.00 | 271 354.00 | | 282 706.00 |
222 Production stockée | | -4 434.00 | | |
230 Autres produits | 6 091.00 | 7 623.00 | | 6 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 797.00 | 274 542.00 | | 288 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 971.00 | 62 940.00 | | 65 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -2 350.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 111 282.00 | 76 533.00 | | 111 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 242.00 | 9 051.00 | | 9 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 782.00 | 99 318.00 | | 86 782.00 |
252 Charges sociales | 23 474.00 | 31 885.00 | | 23 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 135.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 983.00 | 278 549.00 | | 297 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 186.00 | -4 007.00 | | -9 186.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | 316.00 | | 994.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 1 099.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | 1 468.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 707.00 | -6 243.00 | | -10 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |