| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 624.00 | 23 440.00 | 3 184.00 | 26 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 683.00 | 23 440.00 | 9 243.00 | 32 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
110 Total général Actif | 64 494.00 | 23 440.00 | 41 054.00 | 64 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 354.00 | 322 769.00 | | 271 354.00 |
222 Production stockée | -4 434.00 | 4 434.00 | | -4 434.00 |
230 Autres produits | 7 623.00 | 9 093.00 | | 7 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 542.00 | 336 297.00 | | 274 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 940.00 | 81 539.00 | | 62 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 76 533.00 | 84 845.00 | | 76 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | 11 925.00 | | 9 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 318.00 | 124 428.00 | | 99 318.00 |
252 Charges sociales | 31 885.00 | 39 904.00 | | 31 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 956.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 549.00 | 343 609.00 | | 278 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 007.00 | -7 312.00 | | -4 007.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 2 931.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 4 524.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 243.00 | -14 736.00 | | -6 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 406.00 | | | 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 316.00 | | | 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90.00 | | | -90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |