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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 886.00 | 32 100.00 | 2 786.00 | 34 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 148.00 | 64 445.00 | 385 702.00 | 450 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 985.00 | 49 982.00 | 165 003.00 | 214 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 439.00 | 146 527.00 | 663 911.00 | 810 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 313.00 | | 1 125 313.00 | 1 125 313.00 |
BN En cours de production de biens | 672 051.00 | | 672 051.00 | 672 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 820.00 | | 4 571 820.00 | 4 571 820.00 |
BZ Autres créances | 1 363 599.00 | | 1 363 599.00 | 1 363 599.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 778.00 | | 7 768 778.00 | 7 768 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 886.00 | 146 527.00 | 8 437 358.00 | 8 583 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
DH Report à nouveau | -49 993.00 | 275 679.00 | | -49 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 474.00 | -325 672.00 | | 271 474.00 |
DL TOTAL (I) | 345 923.00 | 74 449.00 | | 345 923.00 |
DP Provisions pour risques | 4 668.00 | 3 523.00 | | 4 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 019.00 | 34 115.00 | | 163 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 687.00 | 37 638.00 | | 167 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 724.00 | 409 628.00 | | 1 772 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 020.00 | | | 1 682 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 091.00 | 526 456.00 | | 3 099 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 400.00 | 760 482.00 | | 1 368 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 237.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 922 236.00 | 1 740 821.00 | | 7 922 236.00 |
ED (V) | 1 511.00 | 1 691.00 | | 1 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 358.00 | 1 854 601.00 | | 8 437 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 922 236.00 | 1 740 821.00 | | 7 922 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 996 569.00 | 4 014 856.00 | 11 011 425.00 | 6 996 569.00 |
FG Production vendue services | 2 950 853.00 | 1 079 226.00 | 4 030 079.00 | 2 950 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 947 422.00 | 5 094 082.00 | 15 041 504.00 | 9 947 422.00 |
FM Production stockée | | | 682 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 026 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 637 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 839 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 300.00 | -135 140.00 | | -110 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 076 522.00 | 3 900 188.00 | | 16 076 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 805 048.00 | 4 225 860.00 | | 15 805 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 474.00 | -325 672.00 | | 271 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 466.00 | | | 424 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 115.00 | | | 381 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 084.00 | 90 994.00 | 64 550.00 | 120 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | 81 852.00 | 64 550.00 | 97 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 639.00 | 133 573.00 | 3 524.00 | 37 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 639.00 | 133 573.00 | 3 524.00 | 37 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 669.00 | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 091.00 | 3 099 091.00 | | 3 099 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 592.00 | 594 592.00 | | 594 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 481.00 | 478 481.00 | | 478 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 820.00 | | | 4 571 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 466 362.00 | | | 466 362.00 |
VC Groupe et associés | 849 279.00 | | | 849 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772 724.00 | 1 772 724.00 | | 1 772 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 020.00 | 1 682 020.00 | | 1 682 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 102.00 | 5 960 702.00 | 8 400.00 | 5 969 102.00 |
VW T.V.A. | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 236.00 | 7 922 235.00 | | 7 922 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |