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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 373.00 | 46 868.00 | 762 505.00 | 809 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 702.00 | 426 537.00 | 92 165.00 | 518 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 374.00 | 273 668.00 | 166 706.00 | 440 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 676.00 | 747 073.00 | 1 037 603.00 | 1 784 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 713.00 | 44 066.00 | 964 647.00 | 1 008 713.00 |
BN En cours de production de biens | 757 035.00 | | 757 035.00 | 757 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 721.00 | 30 826.00 | 840 895.00 | 871 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 370.00 | | 1 361 370.00 | 1 361 370.00 |
BZ Autres créances | 1 234 364.00 | | 1 234 364.00 | 1 234 364.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 435.00 | 74 892.00 | 5 175 543.00 | 5 250 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 401.00 | 821 965.00 | 6 213 437.00 | 7 035 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DG Autres réserves | 755 726.00 | 755 726.00 | | 755 726.00 |
DH Report à nouveau | 67 689.00 | -160 898.00 | | 67 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 217.00 | 228 587.00 | | 60 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 075.00 | 947 858.00 | | 1 008 075.00 |
DP Provisions pour risques | 5 290.00 | 1 841.00 | | 5 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 173.00 | 50 010.00 | | 25 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 464.00 | 51 851.00 | | 30 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 482.00 | 1 024 212.00 | | 882 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 700.00 | 1 489 700.00 | | 1 489 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 598.00 | 2 519 079.00 | | 2 141 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 766.00 | 769 319.00 | | 656 766.00 |
EA Autres dettes | | 201 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 170 545.00 | 6 003 430.00 | | 5 170 545.00 |
ED (V) | 4 352.00 | 13 791.00 | | 4 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 437.00 | 7 016 930.00 | | 6 213 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 545.00 | 6 003 430.00 | | 5 170 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 482.00 | 1 024 212.00 | | 882 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 411 853.00 | 4 438 079.00 | 10 849 932.00 | 6 411 853.00 |
FG Production vendue services | 878 640.00 | 831 615.00 | 1 710 255.00 | 878 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 493.00 | 5 269 695.00 | 12 560 187.00 | 7 290 493.00 |
FM Production stockée | | | 77 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 810 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 26 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 657 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 526 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 526 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 954.00 | 1 526 415.00 | | 77 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 954.00 | | | -77 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 668.00 | 15 231 544.00 | | 12 810 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 451.00 | 15 002 957.00 | | 12 750 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 217.00 | 228 587.00 | | 60 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 174.00 | | 632 702.00 | 1 156 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 784 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 549.00 | | 596 825.00 | 212 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 599.00 | | 27 477.00 | 931 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | 8 400.00 | 12 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 451.00 | 94 622.00 | 747 073.00 | 652 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 868.00 | 1 000.00 | 46 868.00 | 45 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 583.00 | 93 622.00 | 700 205.00 | 606 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 851.00 | 5 290.00 | 26 678.00 | 51 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 206.00 | 11 686.00 | | 63 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 206.00 | 11 686.00 | | 63 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 057.00 | 16 976.00 | 26 678.00 | 115 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 976.00 | 26 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 598.00 | 2 141 598.00 | | 2 141 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 899.00 | 328 899.00 | | 328 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 642.00 | 259 642.00 | | 259 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 370.00 | 1 361 370.00 | | 1 361 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 580 917.00 | 580 917.00 | | 580 917.00 |
VC Groupe et associés | 639 602.00 | 274 802.00 | 364 800.00 | 639 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 482.00 | 882 482.00 | | 882 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 700.00 | 1 489 700.00 | | 1 489 700.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 093.00 | 2 244 066.00 | 381 027.00 | 2 625 093.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 545.00 | 5 170 545.00 | | 5 170 545.00 |