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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 107.00 | 44 218.00 | 867 889.00 | 912 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 450.00 | 475 258.00 | 383 192.00 | 858 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 853.00 | 189 089.00 | 218 764.00 | 407 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 437.00 | | 501 437.00 | 501 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 274.00 | 708 566.00 | 1 991 708.00 | 2 700 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 255.00 | 28 033.00 | 838 222.00 | 866 255.00 |
BN En cours de production de biens | 691 060.00 | | 691 060.00 | 691 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 231.00 | 5 946.00 | 455 285.00 | 461 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 875.00 | | 1 205 875.00 | 1 205 875.00 |
BZ Autres créances | 1 653 434.00 | | 1 653 434.00 | 1 653 434.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 510.00 | 33 979.00 | 4 977 531.00 | 5 011 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 562.00 | 742 545.00 | 6 970 018.00 | 7 712 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 826 018.00 | | | 826 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DG Autres réserves | 755 726.00 | 619 918.00 | | 755 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 898.00 | 235 808.00 | | -160 898.00 |
DL TOTAL (I) | 719 271.00 | 980 169.00 | | 719 271.00 |
DP Provisions pour risques | 779.00 | 4 223.00 | | 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 752.00 | 75 405.00 | | 98 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 531.00 | 79 628.00 | | 99 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 710.00 | 2 166 430.00 | | 2 458 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 513.00 | 2 560 458.00 | | 2 735 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 613.00 | 1 126 454.00 | | 956 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 836.00 | 5 853 343.00 | | 6 150 836.00 |
ED (V) | 380.00 | 3 616.00 | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 018.00 | 6 916 756.00 | | 6 970 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 836.00 | 5 853 343.00 | | 6 150 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450 670.00 | 2 163 289.00 | | 2 450 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 900 898.00 | 4 728 760.00 | 10 629 658.00 | 5 900 898.00 |
FG Production vendue services | 2 858 630.00 | 1 115 098.00 | 3 973 728.00 | 2 858 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 528.00 | 5 843 858.00 | 14 603 386.00 | 8 759 528.00 |
FM Production stockée | | | 216 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 777 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 543 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 126.00 | |
GE Autres charges | | | 24 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 893 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 763.00 | 60 845.00 | | 91 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 316.00 | | | -88 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 143.00 | -125 132.00 | | -82 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 765 215.00 | 17 999 204.00 | | 15 765 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 113.00 | 17 763 396.00 | | 15 926 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 898.00 | 235 808.00 | | -160 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 081.00 | | 1 330 593.00 | 1 378 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 700 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 737.00 | | 864 371.00 | 47 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 718.00 | | 462 022.00 | 1 305 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 627.00 | | 4 200.00 | 24 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 622.00 | 260 943.00 | | 447 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 564.00 | 3 654.00 | | 40 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 058.00 | 257 289.00 | | 407 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 628.00 | 45 126.00 | 25 223.00 | 79 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 182.00 | 33 979.00 | 18 182.00 | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | 33 979.00 | 18 182.00 | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 810.00 | 79 105.00 | 43 405.00 | 97 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 105.00 | 43 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 513.00 | 2 735 513.00 | | 2 735 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 744.00 | 431 744.00 | | 431 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 146.00 | 399 146.00 | | 399 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 875.00 | 1 205 875.00 | | 1 205 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VB T. V. A. | 411 822.00 | 411 822.00 | | 411 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 405.00 | 252 387.00 | 826 018.00 | 1 078 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458 710.00 | 2 458 710.00 | | 2 458 710.00 |
VP Divers | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 555.00 | 2 160 110.00 | 846 445.00 | 3 006 555.00 |
VW T.V.A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 836.00 | 6 150 836.00 | | 6 150 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 218.00 | 109 302.00 | | 82 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009 545.00 | 949 295.00 | | 1 009 545.00 |
ST Autres comptes | 1 045 580.00 | 1 271 250.00 | | 1 045 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 060.00 | 320 014.00 | | 327 060.00 |
YT Sous‐traitance | 924 924.00 | 988 048.00 | | 924 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 003.00 | 1 056 337.00 | | 640 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 776.00 | 100 414.00 | | 89 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 995.00 | 209 716.00 | | 171 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 333.00 | 1 162 338.00 | | 1 003 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193 079.00 | 2 342 507.00 | | 2 193 079.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 947 112.00 | 4 584 944.00 | | 3 947 112.00 |