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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 736.00 | 35 977.00 | 11 759.00 | 47 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 978.00 | 149 870.00 | 621 108.00 | 770 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 543.00 | 90 856.00 | 277 687.00 | 368 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 736.00 | 276 704.00 | 990 031.00 | 1 266 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 896.00 | | 1 267 896.00 | 1 267 896.00 |
BN En cours de production de biens | 654 962.00 | | 654 962.00 | 654 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 709.00 | | 4 623 709.00 | 4 623 709.00 |
BZ Autres créances | 1 720 231.00 | | 1 720 231.00 | 1 720 231.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 317.00 | | 8 385 317.00 | 8 385 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 288.00 | 276 704.00 | 9 375 583.00 | 9 652 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063 859.00 | | | 1 063 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
DG Autres réserves | 221 481.00 | | | 221 481.00 |
DH Report à nouveau | | -49 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 437.00 | 271 474.00 | | 398 437.00 |
DL TOTAL (I) | 744 361.00 | 345 923.00 | | 744 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 668.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 558.00 | 163 019.00 | | 163 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 558.00 | 167 687.00 | | 163 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 516.00 | 1 772 724.00 | | 1 791 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 988.00 | 1 682 020.00 | | 1 469 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 231.00 | 3 099 091.00 | | 3 477 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 759.00 | 1 368 400.00 | | 1 528 759.00 |
EA Autres dettes | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 904.00 | 7 922 236.00 | | 8 459 904.00 |
ED (V) | 7 760.00 | 1 511.00 | | 7 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 583.00 | 8 437 358.00 | | 9 375 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 904.00 | 7 922 236.00 | | 8 459 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 031 488.00 | 6 163 601.00 | 14 195 089.00 | 8 031 488.00 |
FG Production vendue services | 3 313 481.00 | 1 180 337.00 | 4 493 818.00 | 3 313 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 970.00 | 7 343 938.00 | 18 688 908.00 | 11 344 970.00 |
FM Production stockée | | | 66 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 055 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 539.00 | |
GE Autres charges | | | 159 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 806 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 736.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 736.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 408.00 | -736.00 | | 52 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 253.00 | -110 300.00 | | -137 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 452.00 | 16 076 522.00 | | 19 108 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 014.00 | 15 805 048.00 | | 18 710 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 437.00 | 271 474.00 | | 398 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 528.00 | 130 177.00 | | 146 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 100.00 | 3 877.00 | | 32 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 428.00 | 126 300.00 | | 114 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 688.00 | 117 539.00 | 121 669.00 | 167 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 688.00 | 117 539.00 | 121 669.00 | 167 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 539.00 | 121 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 232.00 | 3 477 232.00 | | 3 477 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 343.00 | 689 343.00 | | 689 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 381.00 | 511 381.00 | | 511 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 407.00 | 192 407.00 | | 192 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 623 709.00 | | | 4 623 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 584 628.00 | | | 584 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 176.00 | | | 1 075 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 517.00 | 1 791 517.00 | | 1 791 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 989.00 | 1 469 989.00 | | 1 469 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377 896.00 | 5 301 438.00 | 1 076 459.00 | 6 377 896.00 |
VW T.V.A. | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 904.00 | 8 459 904.00 | | 8 459 904.00 |