| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 548.00 | 45 868.00 | 166 680.00 | 212 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 798.00 | 373 949.00 | 139 849.00 | 513 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 800.00 | 232 633.00 | 185 166.00 | 417 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 174.00 | 652 451.00 | 503 723.00 | 1 156 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 683.00 | 42 938.00 | 741 745.00 | 784 683.00 |
BN En cours de production de biens | 748 407.00 | | 748 407.00 | 748 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 089.00 | 20 268.00 | 782 821.00 | 803 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 837.00 | | 2 927 837.00 | 2 927 837.00 |
BZ Autres créances | 1 177 271.00 | | 1 177 271.00 | 1 177 271.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 571.00 | 63 206.00 | 6 511 365.00 | 6 574 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 586.00 | 715 657.00 | 7 016 929.00 | 7 732 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 602.00 | | | 639 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 442.00 | 24 443.00 | | 24 442.00 |
DG Autres réserves | 755 726.00 | 755 726.00 | | 755 726.00 |
DH Report à nouveau | -160 897.00 | | | -160 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 586.00 | -160 898.00 | | 228 586.00 |
DL TOTAL (I) | 947 857.00 | 719 271.00 | | 947 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841.00 | 779.00 | | 1 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 010.00 | 98 752.00 | | 50 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 851.00 | 99 531.00 | | 51 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 212.00 | 2 458 710.00 | | 1 024 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 700.00 | | | 1 489 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 079.00 | 2 735 513.00 | | 2 519 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 318.00 | 956 613.00 | | 769 318.00 |
EA Autres dettes | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 429.00 | 6 150 836.00 | | 6 003 429.00 |
ED (V) | 13 791.00 | 380.00 | | 13 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 929.00 | 6 970 018.00 | | 7 016 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003 429.00 | 6 150 836.00 | | 6 003 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 409 182.00 | 3 826 247.00 | 11 235 429.00 | 7 409 182.00 |
FG Production vendue services | 764 432.00 | 955 585.00 | 1 720 017.00 | 764 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 614.00 | 4 781 832.00 | 12 955 446.00 | 8 173 614.00 |
FM Production stockée | | | 399 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 704 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 751 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 45 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 415.00 | | | 1 526 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 415.00 | | | 1 526 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526 415.00 | | | 1 526 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 415.00 | 88 315.00 | | 1 526 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 798.00 | -82 143.00 | | -16 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 543.00 | 15 765 215.00 | | 15 231 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 002 956.00 | 15 926 113.00 | | 15 002 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 586.00 | -160 897.00 | | 228 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 566.00 | 132 377.00 | 188 492.00 | 708 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 218.00 | 1 650.00 | | 44 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 347.00 | 130 728.00 | 188 492.00 | 664 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 531.00 | 15 841.00 | 63 521.00 | 99 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 979.00 | 63 206.00 | 33 979.00 | 33 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 979.00 | 63 206.00 | 33 979.00 | 33 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 510.00 | 79 047.00 | 97 500.00 | 133 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 047.00 | 97 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 079.00 | 2 519 079.00 | | 2 519 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 463.00 | 385 463.00 | | 385 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 694.00 | 285 694.00 | | 285 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 837.00 | 2 927 837.00 | | 2 927 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 415 382.00 | 415 382.00 | | 415 382.00 |
VC Groupe et associés | 732 516.00 | 92 914.00 | 639 602.00 | 732 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 212.00 | 1 024 212.00 | | 1 024 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 700.00 | 1 489 700.00 | | 1 489 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 614.00 | 3 583 985.00 | 651 629.00 | 4 235 614.00 |
VW T.V.A. | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 430.00 | 6 003 430.00 | | 6 003 430.00 |