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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 252.00 | 7 039.00 | 4 213.00 | 11 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 115.00 | 324.00 | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 301.00 | 59 519.00 | 14 782.00 | 74 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 465.00 | 54 053.00 | 69 413.00 | 123 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 457.00 | 120 725.00 | 88 732.00 | 209 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 171.00 | 120 725.00 | 145 446.00 | 266 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 883.00 | | | -363 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 347.00 | | | -160 347.00 |
DL TOTAL (I) | -474 230.00 | | | -474 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 757.00 | | | 358 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 676.00 | | | 619 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 446.00 | | | 145 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 409.00 | | | 260 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 525.00 | | 781 525.00 | 781 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 525.00 | | 781 525.00 | 781 525.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 433.00 | | | 782 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 781.00 | | | 942 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 347.00 | | | -160 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 486.00 | | 7 971.00 | 201 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 795.00 | | 7 971.00 | 189 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 331.00 | 39 394.00 | | 81 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 789.00 | 2 250.00 | | 4 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 37.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | 37 107.00 | | 76 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 581.00 | 3 314.00 | 2 267.00 | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 358 757.00 | 1 757.00 | 357 000.00 | 358 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 676.00 | 260 409.00 | 359 267.00 | 619 676.00 |