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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 224.00 | 215.00 | 439.00 |
AP Constructions | 63 098.00 | 13 163.00 | 49 935.00 | 63 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 395.00 | 79 897.00 | 3 498.00 | 83 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 537.00 | 103 235.00 | 22 302.00 | 125 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 371.00 | 207 771.00 | 76 600.00 | 284 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 526.00 | 207 771.00 | 131 755.00 | 339 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 901.00 | | | -631 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 514.00 | | | -81 514.00 |
DL TOTAL (I) | -663 415.00 | | | -663 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 037.00 | | | 527 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 170.00 | | | 795 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 342.00 | | 5 029.00 | 279 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 651.00 | | 4 379.00 | 267 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 005.00 | 18 767.00 | | 189 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 37.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 565.00 | 18 730.00 | | 177 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 527 037.00 | 7 037.00 | 520 000.00 | 527 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 068.00 | 25 418.00 | 650.00 | 26 068.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 170.00 | 275 170.00 | 520 000.00 | 795 170.00 |