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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 252.00 | 9 289.00 | 1 962.00 | 11 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 151.00 | 288.00 | 439.00 |
AP Constructions | 63 098.00 | 543.00 | 62 555.00 | 63 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 921.00 | 74 389.00 | 5 532.00 | 79 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 066.00 | 73 962.00 | 50 104.00 | 124 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 775.00 | 158 335.00 | 120 441.00 | 278 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 930.00 | 158 335.00 | 185 595.00 | 343 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 230.00 | | | -524 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 531.00 | | | -68 531.00 |
DL TOTAL (I) | -542 760.00 | | | -542 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 182.00 | | | 443 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 356.00 | | | 728 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 169.00 | | 688 169.00 | 688 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 169.00 | | 688 169.00 | 688 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 719.00 | | | 692 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 249.00 | | | 761 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 531.00 | | | -68 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 457.00 | | 69 319.00 | 209 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 766.00 | | 69 319.00 | 197 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 725.00 | 37 610.00 | | 120 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 2 287.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 572.00 | 35 323.00 | | 113 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 443 182.00 | 3 182.00 | 440 000.00 | 443 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 356.00 | 288 356.00 | 440 000.00 | 728 356.00 |