| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 188.00 | 251.00 | 439.00 |
AP Constructions | 63 098.00 | 6 853.00 | 56 245.00 | 63 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 487.00 | 78 640.00 | 1 847.00 | 80 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 066.00 | 92 072.00 | 31 994.00 | 124 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 342.00 | 189 005.00 | 90 337.00 | 279 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | 124.00 | 15.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 356.00 | 124.00 | 53 232.00 | 53 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 698.00 | 189 129.00 | 143 569.00 | 332 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 760.00 | | | -592 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 140.00 | | | -39 140.00 |
DL TOTAL (I) | -581 901.00 | | | -581 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 854.00 | | | 465 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 469.00 | | | 725 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 775.00 | | 566.00 | 278 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 085.00 | | 566.00 | 267 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 335.00 | 30 670.00 | | 158 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 289.00 | 1 962.00 | | 9 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 37.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 894.00 | 28 671.00 | | 148 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 465 854.00 | 4 854.00 | 461 000.00 | 465 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | 8.00 | 20 132.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 469.00 | 264 470.00 | 461 000.00 | 725 469.00 |