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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 297.00 | 142.00 | 439.00 |
AP Constructions | 63 098.00 | 25 783.00 | 37 315.00 | 63 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 780.00 | 81 634.00 | 3 146.00 | 84 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 469.00 | 121 670.00 | 6 799.00 | 128 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 688.00 | 240 636.00 | 48 052.00 | 288 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 408.00 | 240 636.00 | 63 771.00 | 304 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 735.00 | | | -682 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 089.00 | | | -55 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | -685 608.00 | | | -685 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 903.00 | | | 572 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 379.00 | | | 749 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 379.00 | | | 186 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 303.00 | | 1 385.00 | 287 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 962.00 | | 1 385.00 | 274 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 771.00 | 18 173.00 | | 207 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 37.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 295.00 | 18 137.00 | | 196 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 572 903.00 | 9 903.00 | 563 000.00 | 572 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 222.00 | 10 572.00 | 650.00 | 11 222.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 379.00 | 186 379.00 | 563 000.00 | 749 379.00 |