| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 27 290.00 | 5 529.00 | 32 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 593.00 | 959 978.00 | 2 257 614.00 | 3 217 593.00 |
BT Marchandises | 1 615 109.00 | | 1 615 109.00 | 1 615 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 799.00 | | 241 799.00 | 241 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | 6 000.00 | 38 202.00 | 44 202.00 |
BZ Autres créances | 1 123 356.00 | | 1 123 356.00 | 1 123 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CF Disponibilités | 274 180.00 | | 274 180.00 | 274 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 972.00 | 6 000.00 | 3 337 972.00 | 3 343 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 565.00 | 965 978.00 | 5 595 586.00 | 6 561 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 3 182 978.00 | 930 969.00 | 2 252 009.00 | 3 182 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223 256.00 | 3 217 135.00 | | 3 223 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 467.00 | 6 121.00 | | -247 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 408.00 | 4 323 875.00 | | 4 076 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 402.00 | 1 443 200.00 | | 1 015 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 969.00 | 278 730.00 | | 281 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 140 690.00 | | 161 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 58 764.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 1 640.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 178.00 | 1 923 023.00 | | 1 519 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 586.00 | 6 246 898.00 | | 5 595 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 178.00 | 1 645 627.00 | | 1 519 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 402.00 | 1 443 200.00 | | 1 015 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 988.00 | | 2 846 988.00 | 2 846 988.00 |
FG Production vendue services | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 521.00 | | 2 909 521.00 | 2 909 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | 4 527.00 | | 7 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 97 814.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 197.00 | 20 192.00 | | 22 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 205 246.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 294.00 | 225 438.00 | | 22 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 706.00 | -127 623.00 | | 7 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 200.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 707.00 | 1 883 942.00 | | 3 689 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 173.00 | 1 877 821.00 | | 3 937 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 467.00 | 6 121.00 | | -247 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 861.00 | | 1 964.00 | 3 611 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 232.00 | 3 183 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 232.00 | 3 217 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | | 1 964.00 | 30 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 286.00 | | | 3 579 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 873.00 | 4 136.00 | | 24 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 4 136.00 | | 23 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 755.00 | 755 214.00 | | 181 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 755.00 | 755 214.00 | | 181 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 755 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 703.00 | | | 1 091 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 402.00 | 1 015 402.00 | | 1 015 402.00 |
VI Groupe et associés | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 579.00 | 1 177 579.00 | | 1 177 579.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 178.00 | 1 519 178.00 | | 1 519 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 567.00 | 20 653.00 | | 26 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 846.00 | 20 303.00 | | 26 846.00 |
ST Autres comptes | 135 359.00 | 105 938.00 | | 135 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 441.00 | 5 028.00 | | 23 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 032.00 | 77 553.00 | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 5 327.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 828.00 | 25 980.00 | | 26 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 762.00 | 17 058.00 | | 18 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 800.00 | 12 154.00 | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 678.00 | 208 822.00 | | 188 678.00 |