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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 1 719.00 | 15 000.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 578.00 | 28 057.00 | 4 521.00 | 32 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 768.00 | | 753 768.00 | 753 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 863.00 | 29 776.00 | 3 112 087.00 | 3 141 863.00 |
BT Marchandises | 5 152 662.00 | | 5 152 662.00 | 5 152 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BZ Autres créances | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CF Disponibilités | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 544.00 | | 5 497 544.00 | 5 497 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 407.00 | 29 776.00 | 8 609 631.00 | 8 639 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
CU Autres participations | 2 338 798.00 | | 2 338 798.00 | 2 338 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 905 216.00 | 3 003 923.00 | | 2 905 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 748.00 | -98 708.00 | | -382 748.00 |
DK Provisions réglementées | 3 850.00 | 1 350.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 936.00 | 4 007 184.00 | | 3 626 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 825.00 | 2 907 577.00 | | 4 018 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 925.00 | 784 627.00 | | 825 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 762.00 | 36 050.00 | | 26 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 379.00 | 59 434.00 | | 81 379.00 |
EA Autres dettes | 29 803.00 | 29 850.00 | | 29 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 695.00 | 3 817 538.00 | | 4 982 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 631.00 | 7 824 722.00 | | 8 609 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 045.00 | 3 817 538.00 | | 2 849 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 383.00 | | 222 236.00 | 4 033 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 756.00 | 3 092 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 756.00 | 3 141 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 15 000.00 | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | | 3 708.00 | 28 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 794.00 | | 203 528.00 | 4 002 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 2 293.00 | | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 2 293.00 | | 25 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 930 969.00 | | 930 969.00 | 930 969.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | 2 500.00 | | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 969.00 | | 936 969.00 | 936 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 319.00 | 2 500.00 | 936 969.00 | 938 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 930 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 999.00 | 777 999.00 | | 777 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 768.00 | 10 041.00 | 743 727.00 | 753 768.00 |
UX Autres créances clients | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 325.00 | 1 803 325.00 | | 1 803 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 500.00 | 81 850.00 | 583 295.00 | 2 215 500.00 |
VI Groupe et associés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 287.00 | 176 560.00 | 743 727.00 | 920 287.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 695.00 | 2 849 045.00 | 583 295.00 | 4 982 695.00 |