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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 30 591.00 | 2 229.00 | 32 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 593.00 | 963 279.00 | 2 274 314.00 | 3 237 593.00 |
BT Marchandises | 3 360 715.00 | | 3 360 715.00 | 3 360 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 116.00 | 6 000.00 | 184 116.00 | 190 116.00 |
BZ Autres créances | 1 175 113.00 | | 1 175 113.00 | 1 175 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CF Disponibilités | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 015.00 | 6 000.00 | 4 898 015.00 | 4 904 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 608.00 | 969 279.00 | 7 172 330.00 | 8 141 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 3 202 978.00 | 930 969.00 | 2 272 009.00 | 3 202 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 619.00 | | | 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 975 790.00 | | | 2 975 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 542.00 | | | 4 104 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 029.00 | | | 2 357 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 882.00 | | | 522 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 788.00 | | | 3 067 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 330.00 | | | 7 172 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 788.00 | | | 3 067 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357 029.00 | | | 2 357 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 075.00 | | 2 697 075.00 | 2 697 075.00 |
FG Production vendue services | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 604.00 | | 2 785 604.00 | 2 785 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 956.00 | | | 2 826 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 822.00 | | | 2 798 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 593.00 | | 20 000.00 | 3 217 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 054.00 | | 20 000.00 | 3 183 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 009.00 | 3 300.00 | | 29 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 3 300.00 | | 27 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 969.00 | | | 936 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 969.00 | | | 936 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 190 116.00 | | | 190 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 868.00 | | | 1 131 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357 029.00 | 2 357 029.00 | | 2 357 029.00 |
VI Groupe et associés | 522 302.00 | 522 302.00 | | 522 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VP Divers | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 196.00 | 1 373 196.00 | | 1 373 196.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 788.00 | 3 067 788.00 | | 3 067 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
ST Autres comptes | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 380.00 | | | 172 380.00 |