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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 25 764.00 | 3 106.00 | 28 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 260.00 | | 554 260.00 | 554 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 033 383.00 | 958 452.00 | 3 074 931.00 | 4 033 383.00 |
BT Marchandises | 3 666 196.00 | | 3 666 196.00 | 3 666 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 502.00 | 6 000.00 | 142 502.00 | 148 502.00 |
BZ Autres créances | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CF Disponibilités | 810 650.00 | | 810 650.00 | 810 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 791.00 | 6 000.00 | 4 749 791.00 | 4 755 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 174.00 | 964 452.00 | 7 824 722.00 | 8 789 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 448 534.00 | 930 969.00 | 2 517 565.00 | 3 448 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 003 923.00 | 2 975 790.00 | | 3 003 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 708.00 | 28 134.00 | | -98 708.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 184.00 | 4 104 542.00 | | 4 007 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 577.00 | 2 357 029.00 | | 2 907 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 627.00 | 522 882.00 | | 784 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 128 863.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | 53 343.00 | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 29 850.00 | 5 670.00 | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 538.00 | 3 067 788.00 | | 3 817 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 722.00 | 7 172 330.00 | | 7 824 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 538.00 | 3 067 788.00 | | 3 817 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 593.00 | 799 816.00 | 3 224.00 | 3 237 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 002 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251.00 | 4 033 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 28 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 820.00 | | 3 224.00 | 32 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 054.00 | 799 816.00 | | 3 203 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 310.00 | 1 721.00 | 6 548.00 | 32 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 1 721.00 | 6 548.00 | 30 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 930 969.00 | | | 930 969.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 969.00 | | | 936 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 969.00 | 1 350.00 | | 936 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 906.00 | 733 906.00 | | 733 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 260.00 | | 554 260.00 | 554 260.00 |
UX Autres créances clients | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 577.00 | 2 907 577.00 | | 2 907 577.00 |
VI Groupe et associés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 538.00 | 211 278.00 | 554 260.00 | 765 538.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 538.00 | 3 817 538.00 | | 3 817 538.00 |