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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 1 719.00 | 15 000.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 578.00 | 30 140.00 | 2 438.00 | 32 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 923.00 | | 855 923.00 | 855 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 018.00 | 31 859.00 | 3 212 159.00 | 3 244 018.00 |
BT Marchandises | 1 272 824.00 | | 1 272 824.00 | 1 272 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 566.00 | | 3 038 566.00 | 3 038 566.00 |
BZ Autres créances | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
CF Disponibilités | 311 430.00 | | 311 430.00 | 311 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 303.00 | | 4 956 303.00 | 4 956 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 321.00 | 31 859.00 | 8 168 462.00 | 8 200 321.00 |
CU Autres participations | 2 338 798.00 | | 2 338 798.00 | 2 338 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 000.00 | 2 905 216.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 276.00 | -382 748.00 | | 335 276.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350.00 | 3 850.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 713.00 | 3 626 937.00 | | 3 964 713.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 838.00 | 4 018 825.00 | | 3 283 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 824.00 | 825 925.00 | | 776 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 847.00 | 26 762.00 | | 48 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 963.00 | 81 379.00 | | 52 963.00 |
EA Autres dettes | | 29 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 249.00 | 4 982 694.00 | | 4 169 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 462.00 | 8 609 631.00 | | 8 168 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 150.00 | 2 849 045.00 | | 1 781 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 863.00 | | 196 427.00 | 3 141 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 271.00 | 3 194 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 271.00 | 3 244 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092 566.00 | | 196 427.00 | 3 092 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 2 083.00 | | 29 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 2 083.00 | | 28 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 850.00 | 2 500.00 | | 3 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 157.00 | 774 157.00 | | 774 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 923.00 | | 855 923.00 | 855 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 566.00 | 3 038 566.00 | | 3 038 566.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 823.00 | 753 823.00 | | 753 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 650.00 | 141 916.00 | 942 656.00 | 2 513 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 542.00 | 3 242 619.00 | 855 923.00 | 4 098 542.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 884.00 | 1 781 150.00 | 942 656.00 | 4 152 884.00 |