| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 7 110.00 | 2 393.00 | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 177.00 | 34 035.00 | 2 142.00 | 36 177.00 |
AP Constructions | 364 897.00 | 354 206.00 | 10 691.00 | 364 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 45 718.00 | 6 237.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 005.00 | 426 802.00 | 51 202.00 | 478 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 601.00 | 867 870.00 | 413 731.00 | 1 281 601.00 |
BT Marchandises | 1 263 769.00 | | 1 263 769.00 | 1 263 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BZ Autres créances | 1 051 488.00 | | 1 051 488.00 | 1 051 488.00 |
CF Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 843.00 | | 2 350 843.00 | 2 350 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 444.00 | 867 870.00 | 2 764 573.00 | 3 632 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
CU Autres participations | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 607 063.00 | 616 831.00 | | 607 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 406.00 | 50 232.00 | | 71 406.00 |
DL TOTAL (I) | 720 393.00 | 708 986.00 | | 720 393.00 |
DP Provisions pour risques | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 754.00 | 591 619.00 | | 392 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 224.00 | 397 774.00 | | 465 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952.00 | 237.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 773.00 | 707 761.00 | | 885 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 786.00 | 207 655.00 | | 190 786.00 |
EA Autres dettes | 15 099.00 | 47 357.00 | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 588.00 | 1 952 403.00 | | 1 954 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 573.00 | 2 661 389.00 | | 2 764 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 580.00 | 1 687 685.00 | | 1 772 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 827.00 | 174 316.00 | | 123 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 927.00 | | 8 635.00 | 1 274 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 1 281 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 894 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 788.00 | | 2 218.00 | 369 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 400.00 | | 6 417.00 | 890 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 162.00 | 95 670.00 | 1 962.00 | 774 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 675.00 | 2 469.00 | | 38 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 487.00 | 93 201.00 | 1 962.00 | 735 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 773.00 | 885 773.00 | | 885 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 718.00 | 82 710.00 | 182 009.00 | 264 718.00 |
VI Groupe et associés | 465 224.00 | 465 224.00 | | 465 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 585.00 | | | 1 006 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 651.00 | 1 091 651.00 | | 1 091 651.00 |
VW T.V.A. | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 636.00 | 1 767 627.00 | 182 009.00 | 1 949 636.00 |