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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AP Constructions | 371 430.00 | 368 333.00 | 3 097.00 | 371 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 376.00 | 52 371.00 | 4 005.00 | 56 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 856.00 | 505 128.00 | 34 727.00 | 539 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 165.00 | 972 171.00 | 382 994.00 | 1 355 165.00 |
BT Marchandises | 1 220 448.00 | | 1 220 448.00 | 1 220 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BZ Autres créances | 712 520.00 | | 712 520.00 | 712 520.00 |
CF Disponibilités | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 196.00 | | 2 150 196.00 | 2 150 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 361.00 | 972 171.00 | 2 533 190.00 | 3 505 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
CU Autres participations | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 730 083.00 | 692 084.00 | | 730 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 067.00 | 87 999.00 | | 205 067.00 |
DL TOTAL (I) | 977 073.00 | 822 007.00 | | 977 073.00 |
DP Provisions pour risques | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 639.00 | 100 472.00 | | 356 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 744.00 | 439 791.00 | | 121 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 601.00 | 935 894.00 | | 709 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 070.00 | 170 467.00 | | 228 070.00 |
EA Autres dettes | 50 169.00 | 91 562.00 | | 50 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 524.00 | 1 738 487.00 | | 1 466 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 190.00 | 2 650 086.00 | | 2 533 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 524.00 | 1 738 487.00 | | 1 466 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 774.00 | | 6 984.00 | 1 351 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 392.00 | 200.00 | 1 355 165.00 | 3 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | | 967 662.00 | 3 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 270.00 | | 6 784.00 | 964 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | 200.00 | 14 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 555.00 | 11 616.00 | | 960 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 216.00 | 11 616.00 | | 914 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 601.00 | 709 601.00 | | 709 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 639.00 | 356 639.00 | | 356 639.00 |
VI Groupe et associés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 455.00 | 693 455.00 | | 693 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 487.00 | 770 487.00 | | 770 487.00 |
VW T.V.A. | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 224.00 | 1 466 224.00 | | 1 466 224.00 |