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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AP Constructions | 409 348.00 | 368 607.00 | 40 741.00 | 409 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 134.00 | 56 232.00 | 24 902.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 323.00 | 467 379.00 | 104 944.00 | 572 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 763.00 | 938 556.00 | 511 207.00 | 1 449 763.00 |
BT Marchandises | 1 350 014.00 | | 1 350 014.00 | 1 350 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BZ Autres créances | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
CF Disponibilités | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 628.00 | | 2 022 628.00 | 2 022 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 392.00 | 938 556.00 | 2 533 835.00 | 3 472 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
CU Autres participations | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 735 150.00 | 730 083.00 | | 735 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 933.00 | 205 067.00 | | 192 933.00 |
DL TOTAL (I) | 970 007.00 | 977 073.00 | | 970 007.00 |
DP Provisions pour risques | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 108.00 | 356 639.00 | | 452 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 015.00 | 121 744.00 | | 134 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 619.00 | 709 601.00 | | 680 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 284.00 | 228 070.00 | | 146 284.00 |
EA Autres dettes | 61 209.00 | 50 469.00 | | 61 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 235.00 | 1 466 524.00 | | 1 474 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 835.00 | 2 533 190.00 | | 2 533 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 120.00 | 1 466 524.00 | | 1 112 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 165.00 | | 159 122.00 | 1 355 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 524.00 | 1 449 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 779.00 | 1 062 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 662.00 | | 158 922.00 | 967 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | 200.00 | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 171.00 | 29 594.00 | 63 209.00 | 972 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 832.00 | 29 594.00 | 63 209.00 | 925 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 619.00 | 680 619.00 | | 680 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 108.00 | 89 993.00 | 352 658.00 | 452 108.00 |
VI Groupe et associés | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 454.00 | 311 454.00 | | 311 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 692.00 | 380 692.00 | | 380 692.00 |
VW T.V.A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 235.00 | 1 112 120.00 | 352 658.00 | 1 474 235.00 |