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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AP Constructions | 369 280.00 | 365 975.00 | 3 305.00 | 369 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 984.00 | 49 476.00 | 3 508.00 | 52 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 856.00 | 482 074.00 | 57 781.00 | 539 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 624.00 | 943 864.00 | 405 759.00 | 1 349 624.00 |
BT Marchandises | 1 251 620.00 | | 1 251 620.00 | 1 251 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 1 089 913.00 | | 1 089 913.00 | 1 089 913.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 780.00 | | 2 368 780.00 | 2 368 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 404.00 | 943 864.00 | 2 774 539.00 | 3 718 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
CU Autres participations | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 582 819.00 | 628 469.00 | | 582 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 265.00 | -45 650.00 | | 109 265.00 |
DL TOTAL (I) | 734 008.00 | 624 743.00 | | 734 008.00 |
DP Provisions pour risques | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 509.00 | 461 238.00 | | 400 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 315.00 | 431 624.00 | | 436 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 166.00 | 879 188.00 | | 861 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 142.00 | 180 177.00 | | 154 142.00 |
EA Autres dettes | 98 806.00 | 106 276.00 | | 98 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 939.00 | 2 058 503.00 | | 1 950 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 539.00 | 2 772 839.00 | | 2 774 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 566.00 | 1 948 604.00 | | 1 913 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 720.00 | 233 527.00 | | 257 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 402.00 | | 30 221.00 | 1 319 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 898.00 | | 30 221.00 | 931 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 498.00 | 35 366.00 | | 908 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 719.00 | 1 620.00 | | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 779.00 | 33 747.00 | | 863 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 166.00 | 861 166.00 | | 861 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 509.00 | 363 136.00 | 37 373.00 | 400 509.00 |
VI Groupe et associés | 436 315.00 | 436 315.00 | | 436 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 443.00 | 1 074 443.00 | | 1 074 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 878.00 | 1 120 878.00 | | 1 120 878.00 |
VW T.V.A. | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 939.00 | 1 913 566.00 | 37 373.00 | 1 950 939.00 |