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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 35 216.00 | 1 620.00 | 36 836.00 |
AP Constructions | 369 280.00 | 360 428.00 | 8 852.00 | 369 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 954.00 | 47 595.00 | 4 359.00 | 51 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 664.00 | 455 755.00 | 54 909.00 | 510 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 402.00 | 908 498.00 | 410 904.00 | 1 319 402.00 |
BT Marchandises | 1 238 401.00 | | 1 238 401.00 | 1 238 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
BZ Autres créances | 1 067 030.00 | | 1 067 030.00 | 1 067 030.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 923.00 | | 2 356 923.00 | 2 356 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 326.00 | 908 498.00 | 2 767 828.00 | 3 676 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
CU Autres participations | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 628 469.00 | 607 063.00 | | 628 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 650.00 | 71 406.00 | | -45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 624 743.00 | 720 393.00 | | 624 743.00 |
DP Provisions pour risques | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 238.00 | 392 753.00 | | 461 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 624.00 | 465 224.00 | | 431 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 188.00 | 885 773.00 | | 879 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 165.00 | 190 786.00 | | 175 165.00 |
EA Autres dettes | 106 276.00 | 20 051.00 | | 106 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 492.00 | 1 954 587.00 | | 2 053 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 828.00 | 2 764 573.00 | | 2 767 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 604.00 | 1 772 580.00 | | 1 948 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 600.00 | | 37 802.00 | 1 281 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 006.00 | | 659.00 | 372 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 855.00 | | 37 043.00 | 894 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 739.00 | | 100.00 | 14 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 870.00 | 40 628.00 | | 867 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 145.00 | 3 575.00 | | 41 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 726.00 | 37 053.00 | | 826 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 188.00 | 879 188.00 | | 879 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 238.00 | 356 350.00 | 104 888.00 | 461 238.00 |
VI Groupe et associés | 431 624.00 | 431 624.00 | | 431 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 010.00 | | | 1 026 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 168.00 | 1 122 168.00 | | 1 122 168.00 |
VW T.V.A. | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 492.00 | 1 948 604.00 | 104 888.00 | 2 053 492.00 |