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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 3 009.00 | 2 589.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 646.00 | 20 349.00 | 29 297.00 | 49 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 892.00 | 23 358.00 | 2 535 534.00 | 2 558 892.00 |
BT Marchandises | 262 641.00 | | 262 641.00 | 262 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BZ Autres créances | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CF Disponibilités | 421 404.00 | | 421 404.00 | 421 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 501.00 | | 808 501.00 | 808 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 393.00 | 23 358.00 | 3 344 035.00 | 3 367 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 610 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 124.00 | 8 703.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 549.00 | 287 421.00 | | 227 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 674.00 | 961 124.00 | | 1 188 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 674.00 | 1 424 241.00 | | 1 275 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 245.00 | 45 373.00 | | 29 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 065.00 | 348 365.00 | | 308 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | 54 523.00 | | 67 921.00 |
EA Autres dettes | 474 455.00 | 654 455.00 | | 474 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 361.00 | 2 526 957.00 | | 2 155 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 035.00 | 3 488 081.00 | | 3 344 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 616.00 | | 3 416 616.00 | 3 416 616.00 |
FG Production vendue services | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 784.00 | | 3 495 784.00 | 3 495 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | 5 698.00 | | 5 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 1 603.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 7 301.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -7 301.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 057.00 | 128 474.00 | | 97 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 408.00 | 3 485 769.00 | | 3 528 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 859.00 | 3 198 349.00 | | 3 300 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 549.00 | 287 421.00 | | 227 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 754.00 | | 4 513.00 | 2 555 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 2 558 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | | 1 769.00 | 54 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 904.00 | | 2 744.00 | 12 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 736.00 | 8 119.00 | 1 187.00 | 146 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 8 119.00 | 1 187.00 | 16 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 065.00 | 308 065.00 | | 308 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 455.00 | 474 455.00 | | 474 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 327.00 | 163 912.00 | 680 428.00 | 1 264 327.00 |
VI Groupe et associés | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VP Divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 125.00 | | 9 915.00 | 132 125.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 361.00 | 1 054 946.00 | 680 428.00 | 2 155 361.00 |