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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 6 168.00 | 6 162.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 477.00 | 48 816.00 | 18 660.00 | 67 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 056.00 | 54 985.00 | 2 536 071.00 | 2 591 056.00 |
BT Marchandises | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
CF Disponibilités | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 997.00 | | 772 997.00 | 772 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 054.00 | 54 985.00 | 3 309 068.00 | 3 364 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 173.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 576.00 | 155 137.00 | | 218 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 887.00 | 1 914 311.00 | | 2 132 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 917.00 | 651 685.00 | | 527 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 475.00 | 488 553.00 | | 260 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 461.00 | 278 157.00 | | 282 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 325.00 | 91 004.00 | | 105 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 180.00 | 1 509 401.00 | | 1 176 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 068.00 | 3 423 712.00 | | 3 309 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 352.00 | 1 509 401.00 | | 773 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 958 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 324.00 | 56 987.00 | | 74 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 213.00 | 2 902 371.00 | | 3 033 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 636.00 | 2 747 234.00 | | 2 814 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 577.00 | 155 137.00 | | 218 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 317.00 | | 6 740.00 | 2 584 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068.00 | | 6 740.00 | 73 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 418.00 | 5 567.00 | | 49 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 5 567.00 | | 49 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 461.00 | 282 461.00 | | 282 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UX Autres créances clients | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 918.00 | 125 289.00 | 402 629.00 | 527 918.00 |
VI Groupe et associés | 260 476.00 | 260 476.00 | | 260 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 350.00 | 85 102.00 | 23 248.00 | 108 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 181.00 | 773 552.00 | 402 629.00 | 1 176 181.00 |