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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 5 684.00 | 1 169.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 216.00 | 43 735.00 | 22 481.00 | 66 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 317.00 | 49 418.00 | 2 534 899.00 | 2 584 317.00 |
BT Marchandises | 236 329.00 | | 236 329.00 | 236 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
CF Disponibilités | 229 065.00 | | 229 065.00 | 229 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 814.00 | | 888 814.00 | 888 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 131.00 | 49 418.00 | 3 423 712.00 | 3 473 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 000.00 | | | 1 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 311.00 | | | 1 914 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 685.00 | | | 651 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 554.00 | | | 488 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 158.00 | | | 278 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 401.00 | | | 1 509 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 712.00 | | | 3 423 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 850.00 | | | 981 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 999.00 | | 2 784 999.00 | 2 784 999.00 |
FG Production vendue services | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 588.00 | | 2 855 588.00 | 2 855 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 371.00 | | | 2 902 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 234.00 | | | 2 747 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 062.00 | | 1 255.00 | 2 583 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 814.00 | | 1 255.00 | 71 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 596.00 | 5 822.00 | | 43 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596.00 | 5 822.00 | | 43 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 158.00 | 278 158.00 | | 278 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UX Autres créances clients | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 685.00 | 124 134.00 | 507 117.00 | 651 685.00 |
VI Groupe et associés | 488 554.00 | 488 554.00 | | 488 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 719.00 | 82 470.00 | 23 248.00 | 105 719.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 401.00 | 981 850.00 | 507 117.00 | 1 509 401.00 |